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一、開戶問題

1、上海中期期貨股份有限公司共有幾個營業(yè)部可以辦理臨柜開戶？

上海中期期貨股份有限公司目前在全國一共有15個營業(yè)部，詳細地址請查詢我公司官網(wǎng)。

http://szgexu.cn/

2、貴公司現(xiàn)在是否可以網(wǎng)上開戶？  

可以，可通過電腦或者手機開戶，具體流程請登錄我司官網(wǎng)首頁選擇網(wǎng)上開戶，或者掃二維碼手機開戶，按照提示操作即可。

http://szgexu.cn/html/wskh_index.html

3、期貨線下開戶辦理流程？

1）客戶攜帶開戶所需有效證件、（工、農(nóng)、中、建、交、光大、招商、浦發(fā)、中信、興業(yè)、民生、平安、郵儲）至少一個銀行卡（非存折或信用卡）到期貨公司現(xiàn)場開戶；
2）業(yè)務(wù)經(jīng)理向客戶做期貨風(fēng)險的揭示，適當(dāng)性專員做適當(dāng)性匹配；
3）客戶本人填寫相應(yīng)開戶資料；
4）采集客戶影像資料；
5）金融期貨、原油、特殊品種、商品期權(quán)開戶參加培訓(xùn)并考試；

6）現(xiàn)場指導(dǎo)客戶下載、操作期貨交易軟件，同時進行現(xiàn)場知識問答；
7）客戶攜帶資料到銀行掛通銀期轉(zhuǎn)賬功能。

4、哪些單位和個人不能從事期貨交易？

1）國家機關(guān)和事業(yè)單位；
2）國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)、期貨交易所、期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)和期貨業(yè)協(xié)會的工作人員及其配偶；
3）期貨公司的工作人員及其配偶；
4）無民事行為能力人或者限制民事行為能力人；
5）證券、期貨市場禁止進入者；
6）未能提供開戶證明材料的的單位和個人；
7）國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定不得從事期貨交易的其他單位和個人。

5、港澳及外籍人士是否可以開戶？

不可以。只有憑本人有效身份證明才可以辦理開戶，有效身份證明為“中華人民共和國居民身份證”和“中華人民共和國臨時居民身份證”，其他證件均不能開立期貨賬戶。

6、在其他期貨公司開過戶，是否還可以在上海中期開戶？

可以的。無論在幾家期貨公司開戶，只要開戶資料是同一身份證或者同一企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，那么該投資者在同一家交易所內(nèi)擁有一個交易編碼。

7、異地客戶如何辦理開戶手續(xù)？

使用電腦或手機進行互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)上開戶。

http://szgexu.cn/html/wskh_index.html

8、開戶是否需要費用？

開戶不需要任何費用。

9、開戶一共涉及到哪些密碼？如何使用？

開戶一共涉及4個密碼
1）交易密碼，用于網(wǎng)上交易；
2）資金密碼，用于出金和關(guān)聯(lián)銀期轉(zhuǎn)賬
3）行情密碼：用于程序化交易軟件的行情登錄；
4）保證金監(jiān)控中心密碼，用于查詢?nèi)召~單及月賬單，初始密碼在合同（非自然人版）的第23頁，網(wǎng)上開戶的客戶該密碼在開戶當(dāng)日發(fā)至手機。登錄www.cfmmc.com首頁“結(jié)算單查詢” 或szgexu.cn 首頁“客服中心”板塊下的“交易服務(wù)”中的“帳單查詢”欄目，先修改密碼后才能進入。

10、保證金監(jiān)控中心的網(wǎng)址？有什么用處？

www.cfmmc.com 投資者可以登錄中國期貨市場監(jiān)控中心網(wǎng)站，了解其期貨保證金賬戶信息以及期貨公司為客戶提供的結(jié)算信息。

11、金融期貨開戶哪些屬于特殊法人？

特殊法人包括證券公司、基金公司、合格境外機構(gòu)客戶，以及須經(jīng)監(jiān)管機構(gòu)或者主管機關(guān)批準(zhǔn)才能參與金融期貨交易的其他法人。

12、開金融期貨時必須要有50萬可用資金，開戶成功后是否可以將資金轉(zhuǎn)出？

前5個交易日日終保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元，即可申請中金所金融期貨交易編碼。

13、上海中期為客戶提供哪些服務(wù)？

1）、期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)：指導(dǎo)客戶辦理期貨開戶的各項手續(xù)，向委托人詳盡介紹期貨合約的內(nèi)容、交易所的交易規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)；及時向客戶報告市場信息，提交市場研究報告，協(xié)助客戶辦理后續(xù)業(yè)務(wù)。

2）、投資咨詢業(yè)務(wù)

實盤交易系統(tǒng)以及輔助服務(wù)

l  上海中期策略提示系統(tǒng)

l  上海中期技術(shù)指標(biāo)API（基于Python）

l  數(shù)據(jù)報告自動定制

l  上海中期定制化策略軟件

在線策略服務(wù)與產(chǎn)品

l  全品種信號預(yù)警系統(tǒng)

l  自主策略優(yōu)選周報

l  K線歷史匹配系統(tǒng)

l  期貨品種熱度分析

l  基于時間序列全品種預(yù)測系統(tǒng)

期貨在線回測平臺

專題量化報告

專業(yè)化高端客戶培訓(xùn)

3）、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

1、為單一客戶辦理定向資產(chǎn)管理服務(wù)；

2、為多個客戶辦理集合資產(chǎn)管理服務(wù)

主要投資方式為綜合運用期貨套利對沖組合策略和量化投資策略，在有效控制風(fēng)險的情況下為客戶獲取較為穩(wěn)健的收益。主要策略類型有趨勢交易、套利對沖、量化交易、期權(quán)交易組合、可轉(zhuǎn)債交易、多因子策略等。

14、如何辦理銷戶手續(xù)？

客戶在期貨公司賬戶上無持倉與資金、無穿倉與交割遺留問題，即可辦理銷戶手續(xù)?？蛻魬?yīng)先到銀行柜臺或登錄網(wǎng)上銀行將銀期賬戶銷戶，然后填寫書面憑證向期貨公司申請辦理期貨交易賬戶銷戶，同時需確認(rèn)最后一次交易的結(jié)算賬單。公司核準(zhǔn)后將協(xié)助客戶辦理銷戶及注銷交易編碼手續(xù)?？蛻糇凿N戶之日起，與公司的一切債權(quán)債務(wù)關(guān)系以及法律關(guān)系全部了結(jié)。

15、自然人在申請開戶時因身份驗證失敗致使無法申請交易編碼怎么辦？

客戶填寫《客戶基本身份信息復(fù)核申請表》并簽字，同時提供戶口本中有公安局蓋章的一頁和有本人信息的一頁的復(fù)印件各一份，經(jīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)理提交由公司客服中心向監(jiān)控中心申請。

16、保證金監(jiān)控中心的賬號密碼忘記了怎么辦？

1）查看《期貨經(jīng)紀(jì)合同》第23頁、或查詢開戶成功當(dāng)日的手機短信；
2）初始密碼修改后遺忘，客戶填寫《期貨市場監(jiān)控中心密碼重置申請》，申請重置密碼。

17、休眠賬戶激活，客戶需辦理什么手續(xù)？

1)做適當(dāng)性評估 ；

2)如果客戶沒有身份證有效期或者身份證過期，還要提供有客戶簽名的身份證復(fù)印件；

3）提供職業(yè)、手機號碼信息。

18、辦理商品開戶手續(xù)需幾個工作日？

當(dāng)日簽署合同，或網(wǎng)上提交開戶申請成功后，正常情況下，編碼申請成功后第二個交易日可以進行交易。

19、網(wǎng)上開戶需注意的幾個問題：  

1、在操作“閱讀開戶相關(guān)協(xié)議”環(huán)節(jié)時，將光標(biāo)從頭移動到尾進行閱讀。然后點擊“下一步”，按系統(tǒng)提示操作；

2、拍攝上傳的身份證正反面，字跡清楚，畫面完整（證件四個角具在畫面之內(nèi)）；

3、在投資者適當(dāng)性分類的“專業(yè)交易者”和“普通交易者”中選擇“普通交易者”

4、在風(fēng)險承受能力評測中，按評分結(jié)果分為C1、C2、C3、C4、C5型風(fēng)險承受能力交易者。C1和C2型僅可以購買相關(guān)資管產(chǎn)品； C3型可開立商品期貨賬號、特定品種（除原油期貨以外）； C4和C5型可開立商品期貨、商品期權(quán)、金融期貨、原油期貨賬號。

5、安裝數(shù)字證書并設(shè)置密碼，數(shù)字證書密碼為客戶自定義（可設(shè)置數(shù)字或字母）；

6、指定結(jié)算銀行時，結(jié)算銀行的名稱務(wù)必寫準(zhǔn)確，具體到某市某支行，如不清楚可建議客戶撥打銀行客服電話核實；

7、視頻結(jié)束后，開戶并未完成，按系統(tǒng)提示繼續(xù)操作，當(dāng)自助回訪完成后，系統(tǒng)顯示提交成功時，網(wǎng)上開戶才確認(rèn)完成；

8、請在下一個交易日或收到通知短信后登陸網(wǎng)上開戶系統(tǒng)查看開戶信息。

20、特殊編碼申請需要注意的問題：

金融期貨編碼申請

1、個人客戶前5個交易日日終保證金賬戶可用余額不低于50萬；

2、個人客戶（單位客戶指令下達人）參加培訓(xùn)通過中期協(xié)在線考試.，考試成績80分合格；

3、近三年內(nèi)具有10筆以上的期貨交易成交記錄。

測試網(wǎng)址  http://www.cfachina.org/testcenter/

原油期貨編碼申請

1、個人客戶前5個交易日日終保證金賬戶可用余額不低于50萬；

2、單位客戶前5個交易日日終保證金賬戶可用余額不低于100萬；

3、個人客戶（單位客戶指令下達人）參加通過中期協(xié)在線考試.，考試成績80分合格；

4、具有累計不少于10個交易日、10筆以上的境內(nèi)期貨仿真交易成交記錄，或者近三年內(nèi)具有10筆以上的境內(nèi)期貨交易成交記錄。

商品期貨期權(quán)編碼申請

1、客戶前5個交易日日終保證金賬戶可用余額不低于10萬；

2、具有累計不少于10個交易日、20筆以上的期權(quán)仿真交易成交記錄；或者近三年內(nèi)具有10筆以上的境內(nèi)期貨交易成交記錄。

3、個人客戶（單位客戶指令下達人）參加培訓(xùn)通過通過中期協(xié)在線考試.，考試成績80分合格。

測試網(wǎng)址  http://www.cfachina.org/testcenter/

特殊品種期貨編碼申請

1、  考試合格后打印成績單

2、  測試網(wǎng)址 http://www.cfachina.org/testcenter/

3、 自然人客戶.一般單位客戶可用資金（≥10 萬元，申請交易編碼前的 連續(xù) 5 個交易日）。

21、能源期貨開戶需要提供哪些資料？

 1）、個人客戶：

（1）簽署最新版本的期貨經(jīng)紀(jì)合同；

（2）客戶簽名的身份證正、反面復(fù)印件；

（3）能源期貨特別風(fēng)險揭示培訓(xùn)；

（4）客戶本人參與的中期協(xié)在線考試.，考試成績80分合格；

（5）交易經(jīng)歷： 境內(nèi)期貨或期權(quán)交易成交記錄：最近三年內(nèi)，≥10筆；

或者境外期貨或期權(quán)交易成交記錄：最近三年內(nèi)，≥10筆；

或者能源中心認(rèn)定的仿真期貨交易經(jīng)歷：累計10個交易日，≥10筆。

（6）可用資金：≥50萬，申請交易編碼前連續(xù)五個交易日結(jié)算后的可用資金余額。

（人民幣或者等值外幣）

（7）無嚴(yán)重不良誠信記錄；

（8）客戶承諾書。

2）、一般單位客戶：

（1）簽署最新版本的期貨經(jīng)紀(jì)合同；

（2）三證合一的營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件；

（3）開戶代理人的授權(quán)書；

（4）法定代表人、開戶代理人、指定下單人的身份證正反面復(fù)印件；

（5）能源期貨特別風(fēng)險揭示培訓(xùn)；

（6）指定下單人通過中期協(xié)在線考試.，考試成績80分合格；

（7）交易經(jīng)歷： 境內(nèi)期貨或期權(quán)交易成交記錄：最近三年內(nèi)，≥10筆；

或者境外期貨或期權(quán)交易成交記錄：最近三年內(nèi)，≥10筆；

或者能源中心認(rèn)定的仿真期貨交易經(jīng)歷：累計10個交易日，≥10筆。

（8）可用資金：≥100萬，申請交易編碼前連續(xù)五個交易日結(jié)算后的可用資金余額。

（人民幣或者等值外幣）

（9）無嚴(yán)重不良誠信記錄；

（10）健全的期貨交易管理制度和信息通報制度；

（11）客戶承諾書。

 備注：上述開戶資料均需加蓋一般單位客戶公司的紅色公章和騎縫章

 3）、特殊單位客戶：

（1）簽署最新版本的期貨經(jīng)紀(jì)合同；

（2）三證合一的營業(yè)執(zhí)照正副本復(fù)印件；

（3）開戶代理人的授權(quán)書；

（4）法定代表人、開戶代理人的身份證正反面復(fù)印件；

（5）健全的期貨交易管理制度和信息通報制度；

（6）無嚴(yán)重不良誠信記錄；

（7）客戶承諾書；

 備注：上述開戶資料均需加蓋特殊單位客戶公司的紅色公章和騎縫章

 4）、持有中國永久居留證的境外個人客戶：

（1）簽署最新版本的期貨經(jīng)紀(jì)合同；

（2）客戶簽名的有效身份證明文件：外國人永久居留證、所在國護照；

（3）能源期貨特別風(fēng)險揭示培訓(xùn)；

（4）客戶本人通過中期協(xié)在線考試.，考試成績80分合格；

（5）交易經(jīng)歷： 境內(nèi)期貨或期權(quán)交易成交記錄：最近三年內(nèi)，≥10筆；

或者境外期貨或期權(quán)交易成交記錄：最近三年內(nèi)，≥10筆；

或者能源中心認(rèn)定的仿真期貨交易經(jīng)歷：累計10個交易日，≥10筆。

（6）可用資金：≥50萬，申請交易編碼前連續(xù)五個交易日結(jié)算后的可用資金余額。

（人民幣或者等值外幣）

（7）無嚴(yán)重不良誠信記錄；

（8）客戶承諾書。

22、因交易密碼輸入十次錯誤，網(wǎng)上交易系統(tǒng)的登錄權(quán)限被鎖定，怎么辦？

填寫“登錄權(quán)限解鎖申請”并簽字，原件提交業(yè)務(wù)經(jīng)理。

二、銀期問題

1、哪幾家銀行可以辦理期貨結(jié)算賬戶？銀期轉(zhuǎn)賬如何掛通？

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，可以辦理期貨結(jié)算賬戶的銀行有工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、民生銀行。 客戶開戶成功后，持有“銀期轉(zhuǎn)賬服務(wù)協(xié)議書”和對應(yīng)的銀行卡去相應(yīng)的銀行柜臺，或者登錄網(wǎng)上銀行掛通即可。

2、首次掛通銀期轉(zhuǎn)賬功能，可以通過網(wǎng)上銀行自助辦理嗎？

工、農(nóng)、中、建、交、招商、光大、浦發(fā)、中信、興業(yè)、民生銀行可以通過網(wǎng)銀掛通銀期轉(zhuǎn)賬功能。具體操作方式請咨詢各大銀行或查看我司官網(wǎng)“客服中心”板塊下的“咨詢服務(wù)>銀期協(xié)議>網(wǎng)銀辦理銀期操作流程”。

http://szgexu.cn/html/jiaoyi/yinqizhuanzhang/2014/0420/92.html

3、入金和出金各需要什么密碼？

入金是指客戶銀行卡的資金轉(zhuǎn)入期貨結(jié)算賬戶。需要提供的是銀行卡的密碼。出金是指期貨結(jié)算賬戶的資金轉(zhuǎn)入客戶銀行卡內(nèi)，需要提供的是資金密碼。

4、法人戶是否可以申請銀期轉(zhuǎn)賬？

可以，法人戶可以通過網(wǎng)銀或是柜面掛通銀期轉(zhuǎn)賬。

5、哪些軟件可以出入金？是否要收取手續(xù)費？

目前我司所有交易軟件都支持出入金操作。

銀期轉(zhuǎn)帳操作不收取手續(xù)費。

6、銀行柜臺是否可以辦理出入金？

可以，如果是自然人戶，客戶應(yīng)該去結(jié)算銀行，通過轉(zhuǎn)賬的形式把銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)入期貨保證金賬戶中。如果是法人戶，則通過貸記憑證的形式把資金轉(zhuǎn)入期貨保證金賬戶中。特別強調(diào)的是，一定要在備注欄內(nèi)注明“客戶號、客戶姓名、作為期貨保證金”

7、系統(tǒng)提示“轉(zhuǎn)賬不成功”，可是期貨賬戶或銀行賬戶上的資金卻減少了，這是怎么回事？

遇到這種情況，請客戶不用擔(dān)心。這筆資金可能只是暫時被系統(tǒng)凍結(jié)了。公司結(jié)算部在收市后，會與銀行核對當(dāng)日出入金明細，如有錯誤系統(tǒng)會自動提示，并解除該筆資金的凍結(jié)狀態(tài)。

8、為何期貨賬戶上有足夠的資金，可是出金時卻提示“資金不足”？公司對銀期轉(zhuǎn)賬出金有何規(guī)定？

公司對銀期轉(zhuǎn)賬出金的規(guī)定如下：
（1）銀期轉(zhuǎn)帳轉(zhuǎn)出時，每日限轉(zhuǎn)3次，日轉(zhuǎn)帳限額200萬元（可一次轉(zhuǎn)出）。
（2）本日無成交無持倉，可全部出金。
（3）在不滿足（2）的情況下，客戶出金的額度為：
         a=可提資金×0.8； b=（可提資金+本日出金）×0.8-本日出金；
         c=可提資金-基礎(chǔ)結(jié)算準(zhǔn)備金（100元）；客戶的出金額度取a、b、c三者最小的金額。
（4）可提資金的計算公式：可提資金=昨日的權(quán)益±出入金-平倉盈虧-持倉盈虧-手續(xù)費-保證金-凍結(jié)的手續(xù)費-凍結(jié)的保證金-凍結(jié)資金。
（5）電話中提示的余額為可提資金，不是可用資金。（可用資金＝客戶權(quán)益－客戶持倉保證金）
（6）當(dāng)日新增浮動盈利及新增平倉盈利當(dāng)日不可提??；持倉浮動盈利不能開倉或出金。
（7）銀期轉(zhuǎn)帳時間：入金時間：每個交易日上午8：30-下午3：45，夜盤20：30-次日02：30；出金時間：每個交易日上午8：30-下午3：45

9、為何在當(dāng)日清倉后，不能將保證金全部轉(zhuǎn)出？如果要全部轉(zhuǎn)出應(yīng)如何辦理？

因為當(dāng)日結(jié)算是在交易結(jié)束后進行的，在結(jié)算未完成前，交易系統(tǒng)會凍結(jié)手續(xù)費等相關(guān)費用，可提資金不完全準(zhǔn)確，需待當(dāng)日清算結(jié)束后，才能確定資金余額。
如果客戶需要將資金全部轉(zhuǎn)出必須聯(lián)系業(yè)務(wù)經(jīng)理，填寫“調(diào)款指令”按公司規(guī)定辦理出金手續(xù)后，方可全部出金。

10、銀行卡丟失重新辦理了新卡，需要辦理什么手續(xù)？

若客戶不慎把銀行卡丟失應(yīng)及時到銀行掛失，申請新的銀行卡，并到我司來重新辦理銀期轉(zhuǎn)賬。

11、連續(xù)交易時間是否可以出入金？

連續(xù)交易時間只能入金，不能出金。

三、交易問題

1、上海中期進行期貨交易有哪幾種委托方式？

互聯(lián)網(wǎng)委托、電話委托（021-61090800）、書面委托。

2、交易密碼忘記怎么辦？

交易密碼忘記可以申請重置，請與業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系，客戶需填寫《密碼重置申請單》。

3、資金密碼忘記怎么辦？

資金密碼忘記可以申請重置，請與業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系，客戶需填寫《密碼重置申請單》。

4、登錄交易軟件時提示“不合法的登錄”的情況？

在資金賬號正確的前提下，“不合法的登錄”即指交易密碼不正確。

5、交易軟件為何無法登錄，提示不合法的登陸？

出現(xiàn)該提示表示交易密碼錯誤，請與業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系，申請辦理密碼重置。

6、客戶修改交易密碼有時間規(guī)定嗎？

密碼的修改都必須在交易時間內(nèi)操作才會生效。

7、登陸交易時系統(tǒng)報錯：登錄超限，登錄被禁止時怎么辦？

登錄被禁止說明客戶連續(xù)輸錯密碼達到10次，請與業(yè)務(wù)經(jīng)理聯(lián)系，申請辦理密碼解鎖。

8、交易所上市品種的交易時間？

期權(quán)交易品種的交易時間與其期貨品種交易時間一致。

(一)上海期貨交易所

(二)上海國際能源交易中心

(三)大連商品交易所

9、國債最后交易日連續(xù)競價交易時間？

國債最后交易日連續(xù)競價交易時間9：15-11：30

10、集合競價時間？

開設(shè)夜盤交易的品種，其開盤集合競價在夜盤交易時段開市前5分鐘內(nèi)進行，日盤交易時段不再集合競價。未開設(shè)夜盤交易的品種，其開盤集合競價在日盤交易時段開市前5分鐘內(nèi)進行。集合競價前4分鐘為期貨合約買、賣指令申報時間，后1分鐘為集合競價撮合時間。

11、交易委托不成功的情況可能有哪些？

（一）可用資金不足；（二）該品種的最小跳動單位有誤；（三）超過交易所規(guī)定的單筆最大委托手?jǐn)?shù)；（四）已有合約持倉手?jǐn)?shù)+新開倉委托手?jǐn)?shù)>相關(guān)品種的交易限額；（五）非交易時間的委托等情況。

12、平倉委托時顯示“平倉手?jǐn)?shù)不足”的情況有哪些？

（一）平倉方向選錯；（二）對應(yīng)持倉已掛委托單；（三）已有持倉的平倉類型選擇錯誤等情況。

13、平今倉指令適用于哪些交易所？

目前“平今倉”指令只對上海期貨交易所和上海國際能源交易中心的品種有效。

14、開倉時顯示“可用資金不足”的情況可能有哪些？

賬戶可用資金＜相應(yīng)合約開倉保證金

15、期權(quán)行權(quán)方式分為哪幾種？

行權(quán)方式分為美式、歐式以及交易所規(guī)定的其他方式。美式期權(quán)的買方在合約到期日及其之前任一交易日均可行使權(quán)利；歐式期權(quán)的買方只可在合約到期日當(dāng)天行使權(quán)利。

16、期權(quán)行權(quán)規(guī)則有哪些？

到期日閉市后，行權(quán)價格小于（大于）標(biāo)的期貨合約當(dāng)日結(jié)算價的看漲（跌）期權(quán)持倉自動申請行權(quán)。在交易所規(guī)定時間內(nèi)，也可取消自動申請行權(quán)。

17、上期所、能源中心大額單邊保證金在何時失效？

同一客戶在同一會員處的同品種期貨合約雙向持倉（期貨合約進入最后交易日前第五個交易日閉市后除外），按照保證金金額較大的一邊收取；

18、大連、鄭州自然人交割月限倉規(guī)定？

大商所交割月份個人客戶持倉限額為0手。

鄭商所自然人客戶限倉為0手。

19、鄭商所大額單邊保證金收取規(guī)則？

 對于期貨與期權(quán)套利，結(jié)算時由交易所自動確認(rèn)。對于其他套利方式，非期貨公司會員、客戶可以通過對歷史持倉確認(rèn)的方式建立套利持倉，也可以通過套利指令直接建立套利持倉。

20、中金所在什么情況下，交易所可以按照交易保證金單邊較大者進行收??？

（一）同一客戶號在同一會員處的同品種、跨品種雙向持倉(實物交割合約在交割月份前一個交易日收盤后除外);

（二）交易所認(rèn)為必要的其他情況。

適用跨品種雙向持倉的具體品種由交易所公告。

21、歷史賬單如何查詢？

（一）登陸保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢（https://investorservice.cfmmc.com/）。

（二）聯(lián)系您的業(yè)務(wù)經(jīng)理，申請?zhí)峁┠璧慕Y(jié)算報告。

22、手續(xù)費如何查詢？

（一）登陸保證金監(jiān)控中心網(wǎng)站查詢（https://investorservice.cfmmc.com/）。

（二）聯(lián)系您的業(yè)務(wù)經(jīng)理，查詢您的手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)。

四、其他問題

1、各品種保證金多少？

保證金收取標(biāo)準(zhǔn)可以參考上海中期官網(wǎng)首頁-信息公示-保證金公示。

2、在哪里下載軟件？

上海中期官網(wǎng)首頁-軟件下載。

3、博易云軟件用戶名密碼多少？

上海中期--博易云交易版默認(rèn)用戶名、密碼均為shzq（該密碼為默認(rèn)，客戶直接登錄行情即可，不用修改）

4、業(yè)務(wù)申請表格在哪里可以下載？

上海中期官網(wǎng)首頁-客服中心-表單下載。

5、公司手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)

上表所列內(nèi)容為我公司于2026年2月1日根據(jù)交易所手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)確定的我公司手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)。在此基礎(chǔ)上，我公司還需按照中國證監(jiān)會規(guī)定向您收取投資者保障基金。

后續(xù)如遇交易所手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)變動，我公司手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)將隨之調(diào)整，此類調(diào)整將不再和您確認(rèn)。您可以通過交易所網(wǎng)站查詢每日的交易所手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)，您的每日結(jié)算單中也有“手續(xù)費”項目，顯示您每一筆交易實際產(chǎn)生的交易手續(xù)費金額和當(dāng)日手續(xù)費總金額，您還可以通過我公司官網(wǎng)下載快期和文華交易軟件，在軟件的合約列表中可查詢到您具體的手續(xù)費收取標(biāo)準(zhǔn)，請您知曉。